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中国信托私募基金业绩排行榜(2007上半年)  

2007-08-16 12:57:16|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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三国演义:基金英雄谱(6)
2007年08月03日 12:0721世纪经济报道《赢基金》封面文章
 

中国信托私募基金业绩排行榜

(2007上半年)

 

吴德铨/文·数据处理

 

  私募基金正在借道信托公司走出“阳光化”第一步。《赢基金》此次排名把“阳光化私募”理财产品纳入考察视野,试图一览当前一线私募基金的生存状态,排行榜圈定那些由信托公司发行、第三方资产管理机构负责实际运作的证券投资信托产品。信托公司自身发行并投资运作或与第三方机构合作投资运作的信托理财产品,因其产品性质、投资主导方与私募基金有较大差异,不列入考察范畴。

  私募基金信托式阳光化的探索始于2004年。当年2月,深圳赤子之心资产管理有限公司总经理赵丹阳与深圳国际信托投资公司、国泰君安(亚洲)合作,推出“深国投·赤子之心(中国)集合资金信托”。2006年股市走出熊市阴霾,私募基金开始纷纷寻求通过信托公司扩大融资规模。2006年4月,上海5家信托公司联合签署《上海市信托业结构化证券投资信托业务自律守则》,并得到上海银监局认可。2006年9月,股市经过一波行情后,牛市周期基本确立,私募基金信托产品开始密集发行,并逐渐形成被广为接受的信托公司、券商、银行和银监局各司其责的四方监管模式。

  这期间,央行副行长吴晓灵屡次在公开场合力挺私募基金的合法化生存。监管层态度的转暖为私募基金发展拓出了想象空间。2007年春节后,民间投资高手林园、金牌基金经理肖华相继发行以自己的资产管理公司命名的信托型私募理财产品。“阳光化私募”在本轮牛市受到追捧,其运作也引起广泛关注。

  《赢基金》此番推出的“中国信托私募基金业绩排行榜(2007上半年)”,考察区间为2006年12月29日至2007年6月29日共182日(期间上证指数涨幅42.80%)的信托单位净值增长率表现。相关数据取自各大信托公司网站公开披露数据,无详细数据披露及2007年6月中旬成立的私募信托产品不列入此次排名。为便于对比,披露数据不在上述时间区间的将对净值增长率表现统一进行半年化处理(半年化净值增长率=期间累计净值增长率/统计区间天数*182*100%)。由于各产品的净值公布时间不统一,净值数据的取值将尽量靠近上述两个时间点。

  本次“中国信托私募基金业绩排行榜(2007上半年)”共计考察26只符合样本要求的私募信托产品,根据半年化净值增长率指标进行总体排名后,还按照信托产品成立时间是否运作满半年进行分类排名,以便于读者参考。“中国信托私募基金业绩排行榜”由《赢基金》独家推出,并将每半年统计公布一次。

 

中国信托私募基金业绩排行榜(2007上半年)总表: 

排名 信托型私募基金产品名称 发行人 信托产品成立时间 累计单位净值 净值公布时间 信托单位累计净值增长率 信托单位净值半年化(182日)增长率 管理人及其核心人物 是否运作满半年
深国投·万利富达证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.3.20 149.11 2007.06.20 49.11% 97.15% 深圳市万利富达投资·胡伟涛 
(上投E-2003)上国投·锡泉证券投资资金信托 上海国投 2006-2-6 233 2007-7-23 267.32% 91.45% 上海锡泉投资有限公司·袁楚贤 
深国投·尚诚证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.3.28 134.01 2007.06.20 34.01% 73.69% 尚诚资产管理·肖华 
平安证大一期集合资金信托计划 平安信托 2007-2-5 163.59 2007-7-13 63.59% 72.44% 上海证大投资·戴志康 
深国投·景林稳健证券投资集合资金信托计划 深国投 2006.10.31 208.22 2007.7.10 108.22% 71.67% 景林资产·蒋锦志 是,2007.1.10-7.10期间收益率半年化
深国投·睿信证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.2.8 159.52 2007.7.10 59.52% 71.26% 上海睿信投资·李振宁 
平安*晓扬中国机会一期集合资金信托计划 平安信托 2006-10-17 222.17 2007-7-13 122.17% 69.69% 晓扬投资·杨骏 
上海国投“红宝石”系列“昌鸿投资”证券投资单一资金信托 上海国投 2006-2-9 148 2007-5-21 176.47% 68.92% 上海昌鸿投资有限公司·陈荣泉 
深国投·明达2期证券投资集合资金信托计划 深国投 2006.10.11 187.57 2007.7.10 87.57% 65.86% 明达投资·刘明达 
10 深国投·明达证券投资集合资金信托计划 深国投 2005.11.28 167.15 2007.6.30 155.15% 59.94% 明达投资·刘明达 
11 深国投·亿龙中国证券投资集合资金信托计划 深国投 2006.4.18 239.44 2007.7.5 139.44% 57.29% 上海涌金投资咨询·魏东 
12 平安*东方港湾马拉松集合资金信托计划 平安信托 2007-2-28 141.83 2007-7-13 41.83% 55.77% 东方港湾·但斌 
13 深国投 ·林园证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.2.28 132.55 2007.06.20 32.55% 52.89% 林园 
14 深国投·明达3期证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.4.2 122.48 2007.06.20 22.48% 51.79% 明达投资·刘明达 
15 深国投·景林丰收证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.3.30 123.24 2007.06.20 23.24% 51.58% 景林资产·蒋锦志 
16 平安*晓扬中国机会二期集合资金信托计划 平安信托 2007-2-28 136.19 2007-7-13 36.19% 48.25% 晓扬投资·杨骏 
17 深国投·天马证券投资集合资金信托 深国投 2006.9.11 170.08 2007.7.5 70.08% 43.90% 天马投资·康晓阳 是,2007.1.5-7.5期间收益率半年化
18 平安价值投资一期集合资金信托 平安信托 2006-6-12 208.36 2007-7-16 108.36% 40.87% 惠理基金管理公司及SensibleAsset Management Ltd. 
19 深国投·赤子之心(中国)集合资金信托 深国投 2004.2.20 123.25 2007.06.29 179.25% 40.85% 赤子之心·赵丹阳 
20 平安*lighthorse稳健增长证券投资集合资金信托计划 平安信托 2006-10-9 173.74 2007-7-13 73.74% 40.24% 天马投资·康晓阳 
21 深国投·赤子之心投资哲学集合资金信托 深国投 2005.1.25 112.12 2007.6.30 148.12% 38.00% 赤子之心·赵丹阳 
22 深国投·亿龙2期证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.2.16 127.3 2007.7.10 27.30% 34.50% 上海涌金投资咨询·魏东 
23 平安德丰集合资金信托计划 平安信托 2007-2-8 128.1 2007-7-13 28.10% 32.63% 第一上海投资及深圳市盛海投资 
24 平安*pureheart中国成长一期集合资金信托计划 平安信托 2006-5-31 187.84 2007-7-13 87.84% 28.46% 赤子之心·赵丹阳 
25 平安*pureheart中国成长二期集合资金信托计划 平安信托 2007-2-16 113.27 2007-7-13 13.27% 16.25% 赤子之心·赵丹阳 
26 深国投·赤子之心(中国)2期集合资金信托计划 深国投 2007.2.16 103.16 2007.06.29 11.16% 15.27% 赤子之心·赵丹阳 

 

  总排名前三甲解读

 

  状元 万利富达(胡伟涛)

  根据《赢基金》此次排名结果显示,今年3月20日才成立的“深国投·万利富达证券投资集合资金信托计划”成为最大的黑马,信托单位半年化净值增长率达97.15%,为2006年12月29日至2007年6月29日共182日期间上证指数涨幅42.80%的两倍多。该信托计划由深圳市万利富达投资有限公司操盘,公司于2004年3月22日成立,注册资金1600万元,法人代表和负责人为资深股评人士胡伟涛。胡伟涛原为大鹏证券策略分析师,前些年常在中央电视台《证券时间》、《证券之夜》等强档财经节目中露脸,曾自称每周的出镜频率是四档电视、二档电台、二家报纸。

 

  榜眼 锡泉投资(袁楚贤)

  2006年2月6日成立的“(上投E-2003)上国投·锡泉证券投资资金信托”,截至2007年7月23日,单位累计净值为233元,累计净值增长率267.32%,半年化净值增长率为91.45%。该信托产品投资机构为电广传媒(000917)控股77.69%的上海锡泉投资有限公司,锡泉投资董事长袁楚贤为电广传媒现任副总经理、原任董事会秘书。上海锡泉投资有限公司于2002年12月更名为上海锡泉实业有限公司。

 

  探花 尚诚资产管理(肖华)

  2007年3月28日成立的深国投·尚诚证券投资集合资金信托计划截至6月20日净值增长率34.01%,半年化净值增长率73.69%,勇夺本次排名的“探花”。深圳市尚诚资产管理有限公司由博时基金管理公司原投资总监肖华于今年3月注册设立,其私募信托产品现已先后入驻孚日股份、新疆天业前十大流通股股东。

 

  三甲之外解读

 

  除了前三甲,今年上半年,“平安证大一期集合资金信托计划”、“深国投·景林稳健证券投资集合资金信托计划”、“深国投·睿信证券投资集合资金信托计划”均取得半年化净值增长率超过70%的佳绩。而半年化净值增长率逊于半年上证指数涨幅的也有惠理基金管理公司及SensibleAsset ManagementLtd.、赵丹阳的赤子之心、康晓杨的天马投资、魏东的上海涌金投资,以及第一上海投资和深圳市盛海投资等机构管理的9只私募信托产品。

  此外,杨骏的晓扬投资、陈荣泉的上海昌鸿投资、刘明达的明达投资、魏东的上海涌金投资咨询、但斌的东方港湾、林园的林园资产管理、蒋锦志的景林资产、康晓阳的天马投资等机构操盘的另外11只私募信托产品处于中游水平,信托单位半年化净值增长率在69.69%至43.90%区间。

 

中国信托私募基金业绩排行榜(2007上半年)——运作满半年排名表:

排名 信托型私募基金产品名称 发行人 信托产品成立时间 累计单位净值 净值公布时间 信托单位累计净值增长率 信托单位净值半年化(182日)增长率 管理人及其核心人物
(上投E-2003)上国投·锡泉证券投资资金信托 上海国投 2006-2-6 233 2007-7-23 267.32% 91.45% 上海锡泉投资有限公司·袁楚贤
深国投 ·景林稳健证券投资集合资金信托计划 深国投 2006.10.31 208.22 2007.7.10 108.22% 71.67%(2007.1.10-7.10期间收益率半年化) 景林资产·蒋锦志
平安*晓扬中国机会一期集合资金信托计划 平安信托 2006-10-17 222.17 2007-7-13 122.17% 69.69% 晓扬投资·杨骏
上海国投“红宝石”系列“昌鸿投资”证券投资单一资金信托 上海国投 2006-2-9 148 2007-5-21 176.47% 68.92% 上海昌鸿投资有限公司·陈荣泉
深国投·明达2期证券投资集合资金信托计划 深国投 2006.10.11 187.57 2007.7.10 87.57% 65.86% 明达投资·刘明达
深国投·明达证券投资集合资金信托计划 深国投 2005.11.28 167.15 2007.6.30 155.15% 59.94% 明达投资·刘明达
深国投·亿龙中国证券投资集合资金信托计划 深国投 2006.4.18 239.44 2007.7.5 139.44% 57.29% 上海涌金投资咨询·魏东
深国投 ·天马证券投资集合资金信托 深国投 2006.9.11 170.08 2007.7.5 70.08% 43.90%(2007.1.5-7.5期间收益率半年化) 天马投资·康晓阳
平安价值投资一期集合资金信托 平安信托 2006-6-12 208.36 2007-7-16 108.36% 40.87% 惠理基金管理公司及SensibleAssetManagementLtd
10 深国投 ·赤子之心(中国)集合资金信托 深国投 2004.2.20 123.25 2007.6.29 179.25% 40.85% 赤子之心·赵丹阳
11 平安*lighthorse稳健增长证券投资集合资金信托计划 平安信托 2006-10-9 173.74 2007-7-13 73.74% 40.24% 天马投资·康晓阳
12 深国投·赤子之心投资哲学集合资金信托 深国投 2005.1.25 112.12 2007.6.30 148.12% 38.00% 赤子之心·赵丹阳
13 平安*pureheart中国成长一期集合资金信托计划 平安信托 2006-5-31 187.84 2007-7-13 87.84% 28.46% 赤子之心·赵丹阳

 

   运作满半年排名前三甲解读

 

  状元 锡泉投资(袁楚贤)

 

  榜眼  景林资产(蒋锦志)

  2006年10月31日成立的“深国投·景林稳健证券投资集合资金信托计划”由景林资产管理有限公司负责投资运作,截至2007年7月10日累计净值增长率108.22%,半年化净值增长率为71.67%,位居本次运作满半年私募信托产品业绩排行的“榜眼”。

  资料显示,景林资产管理有限公司注册于开曼,以投资中国概念股为主。公司旗下的金色中国基金自成立以来,已管理数亿美元的资产,在彭博资讯(Bloomberg)的中国概念对冲基金排名中一直名列前茅。在海外资本市场,金色中国基金被认为是来自中国的最优秀的对冲基金。

  最近因旗下两只金色中国基金举牌逆势连拉涨停、股价明显异动的古井贡酒B股,景林资产管理公司受到广泛关注。

  据悉,景林资产采用合伙制,蒋锦志主要负责二级市场股票投资,郑伟鹤负责私募股权投资。蒋锦志曾担任深圳证券交易所国债期货部经理、国信证券公司总裁助理,2000年前后担任汇通水利(000415)董事。

 

  探花  晓扬投资(杨骏)

  晓扬投资董事长杨骏曾是君安证券总裁,早年跟随张国庆创办君安证券,一手创办有证券研究“黄埔军校”之称的君安研究所。1998年,杨骏牵涉“君安MBO事件”,离职接受调查,2001年事件平息后转投香港市场,创立晓扬投资管理公司,2005年晓扬投资在香港推出晓扬成长基金,2006年,第二只海外基金晓扬机遇基金在香港成立,总规模近1亿美元。股改之后,杨骏回归A股市场。

  2006年10月,平安晓扬一期私募信托产品成立,募集资金1.21亿元。2007年2月,平安晓扬二期成立,募集资金1亿元。上亿元的募集规模在目前的私募信托市场可以算得上大哥级了。

 

中国信托私募基金业绩排行榜(2007上半年)———运作未满半年排名表:

排名 信托型私募基金产品名称 发行人 信托产品成立时间 累计单位净值 净值公布时间 信托单位累计净值增长率 信托单位净值半年化(182日)增长率 管理人及其核心人物
深国投·万利富达证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.3.20 149.11 2007.6.20 49.11% 97.15% 深圳市万利富达投资·胡伟涛
深国投·尚诚证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.3.28 134.01 2007.6.20 34.01% 73.69% 尚诚资产管理·肖华
平安证大一期集合资金信托计划 平安信托 2007-2-5 163.59 2007-7-13 63.59% 72.44% 上海证大投资·戴志康
深国投 ·睿信证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.2.8 159.52 2007.7.10 59.52% 71.26% 上海睿信投资·李振宁
平安*东方港湾马拉松集合资金信托计划 平安信托 2007-2-28 141.83 2007-7-13 41.83% 55.77% 东方港湾·但斌
深国投 ·林园证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.2.28 132.55 2007.6.20 32.55% 52.89% 林园
深国投·明达3期证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.4.2 122.48 2007.6.20 22.48% 51.79% 明达投资·刘明达
深国投·景林丰收证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.3.30 123.24 2007.6.20 23.24% 51.58% 景林资产·蒋锦志
平安*晓扬中国机会二期集合资金信托计划 平安信托 2007-2-28 136.19 2007-7-13 36.19% 48.25% 晓扬投资·杨骏
10 深国投 ·亿龙2期证券投资集合资金信托计划 深国投 2007.2.16 127.3 2007.7.10 27.30% 34.50% 上海涌金投资咨询·魏东
11 平安德丰集合资金信托计划 平安信托 2007-2-8 128.1 2007-7-13 28.10% 32.63% 第一上海投资及深圳市盛海投资
12 平安*pureheart中国成长二期集合资金信托计划 平安信托 2007-2-16 113.27 2007-7-13 13.27% 16.25% 赤子之心·赵丹阳
13 深国投·赤子之心(中国)2期集合资金信托计划 深国投 2007.2.16 103.16 2007.6.29 11.16% 15.27% 赤子之心·赵丹阳

 

  运作未满半年排名前三甲解读

 

   状元  万利富达(胡伟涛)

 

   榜眼  尚诚资产管理(肖华)

   

   探花  上海证大投资(戴志康)

  2007年2月5日成立的“平安证大一期集合资金信托计划”到2007年7月13日净值增长率63.59%,半年化净值增长率为72.44%,可圈可点。

  上海证大投资管理有限公司是证大投资集团旗下的主力公司之一,创建于1994年,目前注册资本3亿元。证大投资集团董事长戴志康1994年创建上海证大,1998年改组证大系列公司,成立证大投资集团。关于戴志康,坊间所传除了28岁创建富岛基金,当年南下海南并全身而退也是一大亮点。2004年,戴志康在胡润百富榜中排名第57位,身家17亿元。

  “作为投资者,我们崇拜市场的力量,谦虚而虔诚地去理解它的每一个暗示,通过它的暗示,去理解它灵光闪烁的无穷奥秘。”戴志康在其公司网站的这句致辞透着些许诗意。

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